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経済指標の基礎

ファンダメンタルズ分析で最も重要なことは、日々の経済指標結果の数字を追っていき、先々のその国の行方、その国の通貨が強くなるか(買われるか)、弱くなるか(売られるか)の判断材料を的確に捉えることです。当然、経済が良好になっていく国の通貨は買われ、逆に悪くなる国の通貨は売られます。

世界中が見守るニューヨーク時間午前8時半

ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)分析とは、経済実態を分析して、金融政策(金利や資金の流通量)の変更の有無などを予想し、相場を予測する手法です。具体的には、日米欧をはじめとしてそれぞれの国の政府や中央銀行、あるいは民間調査機関が定期的に発表する指標をもとに景気の実態を分析します。

そのためには経済指標ごとにその時々の経済状況を確認することも重要ですが、種々の指標を積み重ねて総合的な景気判断をすることも大切です。中でも米国の経済指標は特に重要です。指標は発表のスケジュールがばとんど決まっており、米国の場合は、発表時間はわずかな例外を除いて、米国東部時間の午前8時30分(日本時間では同日午後10時30分、米国冬時間の場合)です。

例えば、米国失業率などの雇用統計は、毎月第1金曜日です。世界中がその時間を固唾を呑んで見守り、市場参加者はその指標に一喜一憂します。

では、実際に指標発表後の具体的な発想法について考えてみます。例えば、「消費者物価指数が前年比+3.0%」と発表されました。この場合、チェックすべきは、

  1. 予想数字はいくらだったか(前年比+2.0%)
  2. 発表された絶対数字(前年比+3.0%)
  3. の発表数字と予想した数字との差の比較

の3点です。そしてその場合、下図のように連想することができます。そこで「ドルが買われる」と予想するのであれば、円安/ドル高を見越した取引を行うわけです。

ただし、同じ指標がいつも同じ重要性を持っているとは限りません。また同じ数字が出たとしても、その後の方向がまったく逆になることもあります。その時の経済環境や予想との違いによってドル買いになったり、ドル売りになったりするからです。

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ファンダメンタルズに影響を与える経済指標

1、GDP成長率

それでは、ファンダメンタルズに影響を与える経済指標にはどのようなものがあるか考えていきましょう。GDPの統計は四半期ごとに年4回作成され、公表される数字には、速報値、改定値、確定値の3種類があります。そのなかで最も為替相場に影響を与えるため重要視されているのが速報値です。

2、インフレ率

インフレに関する指標として代表的なものは、「消費者物価指数」や「生産者物価指数」です。食料品や資源エネルギーなどは変動が激しいため、それを除いた「コア」と呼ばれる数字が特に重要です。

3、雇用統計

とくにアメリカの雇用統計が重要視  されており、毎月第1金曜日午前8時半(日本時間では午後10時半、冬時間の場合)に発表になります。

4、財政収支

財政収支の中でも特に重要視すべきは、貿易収支です。貿易黒字が続けば、外貨が蓄積され、いつかは自国通貨に交換されることとなる。貿易黒字国の通貨は買われやすく、貿易赤字国の通貨は売られやすい傾向にあります。

キーパーソンの発言にも注意しよう!

経済指標だけでなく相場に影響力のある人物(キーパーソン)にも注目して、その発言内容や動向(議会証言、記者会見、コメント)には常に気を付けておきます。たとえば、

  • 米国大統領
  • 米財務長官
  • FRB(米国連邦準備制度理事会)議長
  • ECB(欧州中央銀行)総裁
  • 日銀総裁
  • 中国人民銀行総裁
  • 世界的な投資家、ファンドマネージャー

などです。

金融政策に権限や影響力を持つ政治家、官僚、投資家、投機家などその発言によって為替相場が大きく変動させる人がキーパーソンになります。また、本人でなくとも新聞記者など第三者に話をさせて、市場の反応を見るという手もあります。その誰かが特定できれば、キーパーソンの本音の一端を知ることもできます。

政治、経済ニュースに注意を払い、その時々のキーワードやキーパーソンを押さえておくと、相場が動いた要因や参加者の心理をより理解しやすくなります。

アメリカ(米国)の重要経済指標

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